مواردی که خیلی به آن برخورد کردم این بوده که افراد خیلی زیادی سهم را در محدوده واقعا نامناسبی خریداری میکنند و انتظار کسب سود را هم دارند. افراد دیگری نیز هستند که سهم را در قیمت مناسبی خریده‌اند ولی سودشان را به زیان تبدیل میکنند.
سوال اینجاست چرا افراد سهمی که رشد 60درصدی یا بیشتر داشته را خریداری می کنند؟ پس از این همه رشدی که داشته، چه کسی حاضر میشود چنین سهمی را خریداری کند؟ دلیلی که به نظر می آید درست باشد این است که معامله‌گر فکر می‌کند روند فعلی ادامه خواهد یافت، ولی اکثر اوقات اینگونه نیست.
اگر به این چند نکته توجه کنید در زمان خرید و فروش سهام، تصمیم عاقلانه‌تری میگیرید:
1 – به طور کلی وقتی قیمت سهمی بالاتر می‌رود، همچنان که در حال رشد است، عرضه‌ها نیز بیشتر میشود (مخصوصا در محدوده های مقاومت)
2 – وقتی قیمت سهمی در حال کاهش شدید است، همینطور که قیمت کاهش می‌یابد تقاضا نیز کم کم بیشتر میشود (مخصوصا در محدوده حمایت)
3 – اگر یک سهم را داشتید که چندین روز پشت سرهم با صف خرید رشد کرده بود، مواظب حجم معاملات بالا باشید. وقتی صف فرو ریخت و قیمت آخرین معامله در حال منفی شدن بود فورا سهم را بفروشید.
4 – هیچوقت سهمی را که نزدیک مقاومت قرار دارد خریداری نکنید. وقتی مقاومت شکسته شد و قیمت در بالای سطح مقاومت تثبیت شد، یک استراتژی این است که وارد شوید و حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا تبدیل به حمایت شده قرار دهید.
5 – وقتی افت یک سهم شروع شده و به نظر میرسد ادامه‌دار است، منتظر نمانید که قیمت برگردد، محدوده حمایت سهم را در نظر بگیرید و اگر زیر محدوده حمایت مهم (یا مثلا 10 درصد پایین‌تر از قیمت خرید) رسید، فورا و بدون معطلی سهم را بفروشید. متاسفانه خیلی ها هستند در چنین مواقعی به جای رفتار منطقی، به دنبال اخبار مثبت میگردند تا خودشان را دلگرم کنند.
امیدواری شما برای برگشت روند سهمی که در حال سقوط است هیچ تاثیری در روند سهم نخواهد گذاشت. پس واقع بین باشید.
6 – کم شدن سود شما نیز نوعی ضرر است. وقتی سهمی رشد کرد، حدضرر را بالاتر ببرید. مثلا اگر سهمی را با قیمت 550 تومان خریداری کرده اید و سهم به 650 تومان رسیده است، حال بهتر است حدضرر را که قبلا (بر فرض مثال) روی 500 تومان بوده به 600 تومان تغییر دهید.
7 – هیچکس نمیتواند کل سودهای بازار را بدست آورد. وقتی دیدید سهمی همچنان در حال رشد است و بیش از 100 درصد رشد کرده، به هیچ وجه به فکر ورود نباشید و حسرت نخورید که ای کاش این سهم را داشتم. حتی چک کردن روزانه قیمت اینگونه سهم‌ها گاهی اوقات کننده وسوسه کننده است. به جای اینکار برای دارنده آن سهم خوشحال باشید که حالا قیمت سهامش رشد داشته است و سپس سایر سهام را برای خرید بررسی کنید.
دلیل اینکه گفته میشود وارد اینگونه سهم‌ها نشوید این نیست که حتما این سهام محکوم به سقوط است. هیچکس نمیتواند بفهمد قیمت سهم‌ها تا چند روز دیگه بالا می‌رود، مسئله این است که با این رشد نجومی، ورود به این سهم‌ها ریسک فوق‌العاده بالایی دارد.
8 – سهم‌هایی که با شدت سقوط میکنند، معمولا پس از سقوط رشد شارپی را نیز خواهد داشت. مانند رمپنا، خساپا و…
بنابراین اگر میخواهید یک سود خوب بدست آورید همیشه زمانی که چند سهمی که در حال افت شدید زیر نظر بگیرید و موقعی که دیدید سهم از صف فروش در حال رسیدن به قیمت های مثبت میباشد در خرید شک نکنید. البته که همیشه جای شک و شبهه وجود دارد که این مثبت شدن پایان سقوط است یا نه ولی خریدی که انجام می‌دهید به ریسک آن می‌ارزد.
توصیه‌هایی کلی بود برای دوستان خوبم
شما هم اگر توصیه آموزنده‌ای دارید لطفا در بخش دیدگاه مطرح کنید.
در مقاله قبلی به توصیف مدیریت ریسک در بورس باشما سخن گفتیم. در این مقاله در مورد چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق مطالب مهمیرا برای کاربران عزیز رها سرمایه ارائه می‌دهیم.
چهار ویژگی یک سیگنال خرید سهام خوب
نکته قابل‌تأمل:
یک سیگنال خرید سهام خوب باید دارای ویژگی‌هاییباشد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
قیمت خرید مشخص داشته باشد!
ممکن است سهمی در قیمت ۱۰۰۰ ریال اعلام خریدشود؛ اما با توجه به وضعیت خوب سهم قیمت به ۱۲۰۰ ریال برسد.نکته‌ای که باید توجه داشت این است که سیگنال خرید سهام در قیمت ۱۰۰۰ ریال معتبربوده و در قیمت ۱۲۰۰ ریال از اعتباری بسیار کمتری برخوردار است.
چه‌بسا مشاهده میشود که افرادی تا اطلاع پیدامی‌کنند که سهمی به‌عنوان سیگنال خرید سهام ارائه میشود سعی میکنند آن سهم را درهر قیمتی خریداری نمایند. (البته درصد تغییر جزئی نسبت به قیمت خرید اعلام تغییراتزیادی در اعتبار سیگنال خرید اعلام شده ندارد.)
مطلب بسیار مهمی که بسیار جای بحث دارد این استکه هر سیگنال خرید سهام، غیر از دارا بودن حد ضرر، باید دارای حد سود هم باشد.بعضاً مشاهده میشود که سرمایه‌گذارانی با استفاده از سیگنال خرید سهام توسط شرکت‌هایا اشخاص دیگر یا کانال‌های تلگرامی بورسی، سهامی را خریداری می‌نمایند اما سیگنالدهنده هیچ اطلاعی در مورد حدود سهم نمی‌دهد.
نسبت ریسک به بازده مناسب داشته باشد!
کشنده‌ترین سیگنال خرید سهام:
نکته قابل‌تأمل:
پی‌نوشت:
خرید و فروش سهم با هدف کسب سودهای خرد ۳ تا ۱۰درصدی در بازه زمانی یک تا سه‌روزه را نوسانگیری در بورس می‌نامند.برخی از
معاملهگران خرید سهم در ابتدای روز کار و فروش آن در انتهای روز کاری (احتمالاً با سودخالص ۲ تا ۳ درصد) را نیز نوسانگیری در
بورس می‌گویند.
اغلب معامله گران نوسان گیر، بازنشستگان، ن خانه‌دار، استادان،دانش آموزان، صاحبان کسب‌وکار کوچک، پزشکان و غیره هستند.
این معامله گران معمولاًدارای کمی زمان اضافی و نیز برنامه روزانه انعطاف‌پذیر می‌باشند. بازارهای بولیش(صعودی) اغلب موجب
خیال‌پردازی تازه واردین می‌شوند.
حرکت‌های هیجانی قیمت نوعی آهنربا به‌منظور دستیابی سریع به پول برایتازه واردین است! نوسانگیری در بورس برای این معامله
گران لذت‌بخش است زیرا می‌توانددر عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه برایشان سودآور باشند.
تعداد بسیار کمی از معامله گران نوسان گیر، به‌طور منظم و مداومسودآوری دارند. بر اساس تجربیات شخصی این‌جانب که حاصل
تعامل با صدها معامله‌گرنوسان گیر است متأسفانه، بیشتر سرمایه‌گذاران خرده‌فروش طی یک دوره زمانی ، ضررهایهنگفتی می‌دهند.
در ادامه به بررسی پنج دلیلی که نوسانگیری در بورس را بسیار پرخطر می‌کندخواهیم پرداخت. قبل از آن امانگاهی به هِرم زیر به
اندازیم:
آمار متضررین نوسانگیری در بورس
همان‌طور که پیش‌تر خدمتتان عرض کردیم متأسفانه آمار دقیقی از برنده‌هاو بازنده‌های بازار بورس ایران در دسترس نیست. اما نمودار
بالا که نتیجه تحقیقاتآماری یک شرکت مالی بنام tradecietyاست نتایج تکان دهند ای را ارائه می‌دهد!
بر اساس این آمار تقریباً تمام معامله گران مبتدی با هدف کسب سودهایهنگفت در مقطع زمانی کوتاه، وارد بازار بورس می‌شوند.
۴۰% این معامله گران در همان ماه اول باترید خداحافظی میکنند!
۸۰% از افراد باقی‌مانده، طی همان سال اولفعالیت معامله‌گری در بورس را کنار می‌گذارند و تنها ۷% بعد از ۵سالبه معامله‌گری در
بورس ادامه می‌دهند.
۱% از معامله گران هستند که بیش از ۵سال این حرفه را ادامه می‌دهند و بهسود مستمر دست پیدا میکنند!
نتیجه تجربیات بنده و همینطور گزارش از مخاطبین سیستم مدیریت ارتباط بامشتری مجموعه رهاسرمایه نیز آماری شبیه به این
آمار را برای بورس ایران نشان می‌دهد!
توجه کنید آمار فوق مربوط به معامله گران تیغ‌زن! (نوسان گیر) است.
در ادامه به بررسی پنج دلیل عمده که نوسانگیری در بورس را پرخطر می‌کندخواهیم پرداخت.
۱- حرص و ترسدشمن شما
باید دقت بسیار زیادی در خصوص نوسانگیری در بورس داشته باشید. یکی ازکلیدهای موفقیت در نوسان گیری، داشتن و اجرای توقف
ضرر و برنامه هدف (حد سود) است.بااین‌حال، ماندن در برنامه مدون و مستمر تریدینگ، این‌چنین که به نظر میرسد آساننیست.
تجارب گذشته با سود و زیان می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شوند. ایناحساسات اغلب باعث رفتاری غیرمنطقی شده و
بزرگ‌ترین مانع نظم و انضباط و اجرایبرنامه‌ها می‌شوند.
درصورتی‌که در حال ضرر دادن هستیم، معمولاً با خود فکر می‌کنیم کهاگر کمی بیشتر در موقعیتمان بمانیم، قیمت‌ها بهبود خواهند
یافت. درحالی‌که این طرزفکر یکی از رایج‌ترین اشتباهات نوسانگیری در بورس است. البته آن‌ها اغلب مرتکباشتباه بزرگ‌تری نیز
می‌شوند. به این صورت که سهام اضافی را باقیمت پایین خریداریمی‌کنند تا قیمت خرید را به میانگین برسانند. این ترفند اغلب
استراتژی خوبی برایسرمایه‌گذاری در درازمدت است اما واقعیت این است که زمان به نفع معامله گرانروزانه نیست!
اگر ارزش سهام روندی رو به پایین داشته باشد(بازار خرسی) احتمال بیشتریدارد که بیشتر به سمت پایین حرکت کرده و باعث زیان‌های
بزرگ‌تری شود(زیرا قدرت درجهت روند است!) دقیقاً همان‌طور که معامله گران نباید هنگامی‌که معامله اشتباه پیشمی‌رود درفروش
ضرر دچار تردید شوند، زمانی هم که سهام به هدفشان می‌رسند نیز بایدسودشان را بفروشند.(معامله را در حد سود ببندند)
اگر معامله‌گر احساس کند که موجودی سهام بیشتر است، آنگاه هدف و توقفضرر بایستی مجدداً تنظیم (اصطلاحاً Reset) شوند.
۲- اصل تمرکز براینوسانگیری در بورس
نوسانگیری در بورس نیازمند تعهد زمانی است، از شروع زمان معاملات(ساعت۹) تا پایان روز باید به‌اندازهکافی متمرکز شوید تا تقریباً
دقیقه‌به‌دقیقه آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد رانظارت کنید.
اگر تعهدات زمانی دیگری دارید(مثلاً کارمند هستید) که نیازمند بیشترینتوجه و تمرکز در طول ساعت‌های بازار است، نوسانگیری در
بورس برای شما کاراییندارد!
مشکلِ بتوان بدون چسبیدن به صفحه کامپیوتر در زمان ساعات کاری بازار،معامله‌گر روزانه موفقی شد. همچنین قادر نخواهید بود که بر
روی معاملات و نیزتعهدات روزمره‌تان تمرکز کنید، مگر اینکه معامله‌گری حرفه‌ای باشید. اکثر معاملهگران برای ROTS روزانه (Return
on Time spent) حساب نمی‌کنند. در آینده مقاله مهمی دربارهROTS در بازار بورس و RecoveryTimeخدمت کاربران عزیز ارائه خواهم
داد.
فقدان تمرکز، اغلب باعث ایجاد چالش در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و بهاجرا درآوردن معامله میشود، مواردی که برای موفقیت در
نوسانگیری بسیار ضروریهستند. حتی اگر در یک کانال تلگرام که سیگنال می‌دهد و یا اشتراک تحلیلی یک سایتثبت‌نام کرده باشید،
معاملات اغلب به‌موقع اجرا نمی‌شوند (به دلیل صف خرید و فروش)و این مسئله سودآوری بالقوه را بیشتر کاهش می‌دهد.
یکمطالعه توسط دانشگاه کالیفرنیا برکلی در سال ۲۰۱۰ با استفاده از اطلاعات صدها هزار معامله‌گر روزانه ازسال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶
منتشرشده است.
تا جایی که اطلاع دارم بر اساس این آمار کمتر از ۲ درصد معامله گران موفق به کسبسودی مستمر شده بودند!
۳- استرس بدترینوضعیت را در شما به وجود می‌آورد
بازارها در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیستند. نوسانگیری در بورس به‌نوعی،روزمرگی احساسی است و می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد. در
حالتی استرس‌زا، ممکن استرفتاری غیرمنطقی داشته باشید. توانایی‌تان در این وضعیت ذهنی برای دنبال کردنبرنامه‌های
معاملاتی‌تان، در وهله اول اگر برنامه‌ای داشته باشید، کاهش خواهد یافت.
حتی اگر به‌طورمعمول فردی مطمئن و با اعتمادبه‌نفس باشید، رشته‌ای ازضررهای متوالی طی چند روز (که دور از ذهن نیست) می‌تواند
تأثیری منفی بر وضعیت ذهنیشما بگذارد. این امر به‌نوبه خود می‌تواند بر تعاملات شما با خانواده و دوستانتانتأثیر گذاشته و در بعضی
موارد حتی ممکن است بر سلامتی شما نیز تأثیر داشته باشد،به‌خصوص اگر از قبل دارای بیماری‌های چون دیابت، فشارخون بالا، آسم و
غیره هستید.
بیشترمعامله گران روزانه نمی‌توانند با فشار روانی و فیزیکی بالا پس از هیجان اولیهکنار بیایند و ماه‌عسلشان با نوسانگیری در بورس ،
سریعاً پایان می‌یابد!
۴- فروشندگانرانت اطلاعاتی، برای خودشان کار میکنند!
تهدید دیگری برای تبدیل‌شدن به یک نوسانگیر موفق، جامعه فروشندگاناطلاعات محرمانه است.(سیگنال فروش‌های نوسانی)
در اغلب موارد، یک معامله‌گر ناامید که به دنبال شکار سود است طعمهراهنمایی‌های اثبات نشده و اشتباه این افراد میشود. اغلب این
راهنمایان از شرکت‌هایکوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی واقعی و دفتر پشتیبانیتشکیل‌شده‌اند.
این ارائه‌دهندگان اطلاعات می‌دانند که راهنمایی‌شان بدون فایده استو بیشتر مشترکینشان سرویس خود را تمدید نمی‌کنند،
به‌این‌ترتیب سعی می‌کنندمشترکان جدید را با ادعاهای بی‌پایه و اساس در مورد درآمدهای ثابت جذب کنند. دریافتاطلاعات از
راهنمایان ناموثق ممکن است منجر به ضرر و زیان بیشتر شود، اما بایدبدانید که تهدید بزرگ‌تری وجود دارد و آن این است که معامله
گران به‌جای تجزیه‌وتحلیلعلل ضررهای واردشده، راهنمایان را مسئول زیان وارده می‌دانند!
چنین رفتار سرزنش‌آمیزی باعث میشود که احساس قربانی شدن داشته باشید وخودتان را بی‌گناه بدانید اما همچنین ضرر و زیان
ادامه دارد! دراین‌باره در کارگاهروانشناسی معامله‌گری مفصل صحبت کردیم
۵- اهرم کارگزار یکشمشیر دو لبه است اما کارگزار همیشه برنده است!
بیشتر معامله گران مبتدی با سرمایه‌ای بسیار کم شروع کرده و برایسودآوری سریع در یک دوره خیلی کوتاه، از اهرم قابل‌ملاحظه‌ای
(اغلب تا ۱۰برابر برای بازار آتی سکه) استفاده میکنند.همان‌طور که می‌دانید زمان به نفع معامله‌گر نیست و در ترکیب با لوریج بالا
باعث می‌شودنوسانگیری در بورس ، بسیار خطرناک‌تر از سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد.
حرکتی بدون فکر و غیرمنتظره می‌تواند تنها در یک روز منجر به از بینرفتن سرمایه قابل‌توجهی شود.
توجه کنید اختصاص کل موجودی برای خرید یک سهم و عدم تشکیل پرتفوی متنوع به‌نوعیخود اهرمی کردن معاملات است. بماند
که کارگزاری‌ها در حال حاضر اهرم‌های تا ۱۰ برابر (در بازار آتی) به کاربرانارائه می‌دهند.
همان‌طور که اکنون می‌دانید، نوسانگیری در بورس برای اکثر سرمایه‌گذارانکار نمی‌کند. قیمت‌های سهام بستگی به بسیاری از اصول
پیچیده و عوامل اقتصاد کلانهمراه با نمودارهای تکنیکی دارد. نوسانگیری در بورس صرفاً بر اساس نمودارهای فنی(تحلیل تکنیکال)
است. از سرمایه‌گذاران موفق بورسی که بنده اطلاعات دقیقی ندارماما بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت و راکش
جونجونوال، معامله‌گرنوسان گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.
زمانی که ارزش سهام شرکتی را دریافتند، سهم را گاهی تا چند سال درپرتفوهای خود نگه می‌دارند تا سودی چند برابر به دست آورند.
درباره این سایت